有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年11月17日現在 | 第35期 2022年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,518,279 | 4,444,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,709,499,144 | 1,566,013,036 |
| 未収入金 | 1,494,000 | 4,041,000 |
| 流動資産合計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
| 資産合計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 825,623 | 791,080 |
| 未払解約金 | 636,135 | 3,148,841 |
| 未払受託者報酬 | 606,613 | 427,264 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,820 | 3,845,787 |
| その他未払費用 | 13,162 | 12,053 |
| 流動負債合計 | 10,805,353 | 8,225,025 |
| 負債合計 | 10,805,353 | 8,225,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,651,247,948 | 1,582,161,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,458,122 | △15,888,049 |
| (分配準備積立金) | 727,074,871 | 686,667,746 |
| 元本等合計 | 1,709,706,070 | 1,566,273,930 |
| 純資産合計 | 1,709,706,070 | 1,566,273,930 |
| 負債純資産合計 | 1,720,511,423 | 1,574,498,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
