有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2019年11月18日現在 | 第33期 2020年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,629,697 | 13,907,037 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,186,915 | 1,748,227,537 |
| 未収入金 | 4,850,000 | 7,069,000 |
| 流動資産合計 | 1,799,666,612 | 1,769,203,574 |
| 資産合計 | 1,799,666,612 | 1,769,203,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,095,770 | 965,498 |
| 未払解約金 | 3,219,212 | 6,099,998 |
| 未払受託者報酬 | 726,130 | 711,786 |
| 未払委託者報酬 | 12,889,116 | 12,635,012 |
| その他未払費用 | 13,726 | 12,679 |
| 流動負債合計 | 17,943,954 | 20,424,973 |
| 負債合計 | 17,943,954 | 20,424,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,540,744 | 1,930,997,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,818,086 | △182,218,734 |
| (分配準備積立金) | 496,572,942 | 610,394,886 |
| 元本等合計 | 1,781,722,658 | 1,748,778,601 |
| 純資産合計 | 1,781,722,658 | 1,748,778,601 |
| 負債純資産合計 | 1,799,666,612 | 1,769,203,574 |
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