有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2020年11月17日現在 | 第34期 2021年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,907,037 | 9,518,279 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,227,537 | 1,709,499,144 |
| 未収入金 | 7,069,000 | 1,494,000 |
| 流動資産合計 | 1,769,203,574 | 1,720,511,423 |
| 資産合計 | 1,769,203,574 | 1,720,511,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 965,498 | 825,623 |
| 未払解約金 | 6,099,998 | 636,135 |
| 未払受託者報酬 | 711,786 | 606,613 |
| 未払委託者報酬 | 12,635,012 | 8,723,820 |
| その他未払費用 | 12,679 | 13,162 |
| 流動負債合計 | 20,424,973 | 10,805,353 |
| 負債合計 | 20,424,973 | 10,805,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,930,997,335 | 1,651,247,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,218,734 | 58,458,122 |
| (分配準備積立金) | 610,394,886 | 727,074,871 |
| 元本等合計 | 1,748,778,601 | 1,709,706,070 |
| 純資産合計 | 1,748,778,601 | 1,709,706,070 |
| 負債純資産合計 | 1,769,203,574 | 1,720,511,423 |
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