有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 平成29年11月17日現在 | 第31期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,920,148 | 16,188,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,916,424,282 | 1,750,916,425 |
| 未収入金 | 6,020,000 | 1,730,000 |
| 流動資産合計 | 1,938,364,430 | 1,768,834,475 |
| 資産合計 | 1,938,364,430 | 1,768,834,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,242,091 | 1,161,613 |
| 未払解約金 | 3,755,673 | - |
| 未払受託者報酬 | 802,920 | 815,818 |
| 未払委託者報酬 | 14,251,747 | 14,480,692 |
| 未払利息 | 26 | 37 |
| その他未払費用 | 57,536 | 16,028 |
| 流動負債合計 | 20,109,993 | 16,474,188 |
| 負債合計 | 20,109,993 | 16,474,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,484,183,735 | 2,323,226,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △565,929,298 | △570,866,552 |
| (分配準備積立金) | 476,454,263 | 437,096,938 |
| 元本等合計 | 1,918,254,437 | 1,752,360,287 |
| 純資産合計 | 1,918,254,437 | 1,752,360,287 |
| 負債純資産合計 | 1,938,364,430 | 1,768,834,475 |
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