有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 平成28年11月17日現在 | 第30期 平成29年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,815,641 | 15,920,148 |
| 親投資信託受益証券 | 1,755,434,203 | 1,916,424,282 |
| 未収入金 | 5,470,000 | 6,020,000 |
| 流動資産合計 | 1,775,719,844 | 1,938,364,430 |
| 資産合計 | 1,775,719,844 | 1,938,364,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,428,012 | 1,242,091 |
| 未払解約金 | 3,613,230 | 3,755,673 |
| 未払受託者報酬 | 719,420 | 802,920 |
| 未払委託者報酬 | 12,769,639 | 14,251,747 |
| 未払利息 | 27 | 26 |
| その他未払費用 | 71,988 | 57,536 |
| 流動負債合計 | 18,602,316 | 20,109,993 |
| 負債合計 | 18,602,316 | 20,109,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,856,024,205 | 2,484,183,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,098,906,677 | △565,929,298 |
| (分配準備積立金) | 267,346,290 | 476,454,263 |
| 元本等合計 | 1,757,117,528 | 1,918,254,437 |
| 純資産合計 | 1,757,117,528 | 1,918,254,437 |
| 負債純資産合計 | 1,775,719,844 | 1,938,364,430 |
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