有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年11月18日現在 | 第38期 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,851,508 | 5,254,173 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,089,583 | 2,106,881,830 |
| 未収入金 | 616,000 | 602,000 |
| 流動資産合計 | 1,657,557,091 | 2,112,738,003 |
| 資産合計 | 1,657,557,091 | 2,112,738,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,385 | 566,361 |
| 未払受託者報酬 | 466,028 | 501,376 |
| 未払委託者報酬 | 4,194,654 | 4,512,699 |
| その他未払費用 | 13,148 | 14,159 |
| 流動負債合計 | 5,266,215 | 5,594,595 |
| 負債合計 | 5,266,215 | 5,594,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,770,835 | 1,132,722,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 467,520,041 | 974,420,486 |
| (分配準備積立金) | 929,597,039 | 1,412,791,066 |
| 元本等合計 | 1,652,290,876 | 2,107,143,408 |
| 純資産合計 | 1,652,290,876 | 2,107,143,408 |
| 負債純資産合計 | 1,657,557,091 | 2,112,738,003 |
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