有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2022年11月17日現在 | 第36期 2023年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,444,919 | 4,842,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,013,036 | 1,723,246,046 |
| 未収入金 | 4,041,000 | 798,000 |
| 流動資産合計 | 1,574,498,955 | 1,728,886,238 |
| 資産合計 | 1,574,498,955 | 1,728,886,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 791,080 | 713,429 |
| 未払解約金 | 3,148,841 | - |
| 未払受託者報酬 | 427,264 | 465,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,787 | 4,188,358 |
| その他未払費用 | 12,053 | 13,129 |
| 流動負債合計 | 8,225,025 | 5,380,247 |
| 負債合計 | 8,225,025 | 5,380,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,161,979 | 1,426,858,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,888,049 | 296,647,129 |
| (分配準備積立金) | 686,667,746 | 859,475,608 |
| 元本等合計 | 1,566,273,930 | 1,723,505,991 |
| 純資産合計 | 1,566,273,930 | 1,723,505,991 |
| 負債純資産合計 | 1,574,498,955 | 1,728,886,238 |
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