有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成30年11月19日現在 | 第32期 令和1年11月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,188,050 | 14,629,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,916,425 | 1,780,186,915 |
| 未収入金 | 1,730,000 | 4,850,000 |
| 流動資産合計 | 1,768,834,475 | 1,799,666,612 |
| 資産合計 | 1,768,834,475 | 1,799,666,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,613 | 1,095,770 |
| 未払解約金 | - | 3,219,212 |
| 未払受託者報酬 | 815,818 | 726,130 |
| 未払委託者報酬 | 14,480,692 | 12,889,116 |
| 未払利息 | 37 | - |
| その他未払費用 | 16,028 | 13,726 |
| 流動負債合計 | 16,474,188 | 17,943,954 |
| 負債合計 | 16,474,188 | 17,943,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,323,226,839 | 2,191,540,744 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,866,552 | △409,818,086 |
| (分配準備積立金) | 437,096,938 | 496,572,942 |
| 元本等合計 | 1,752,360,287 | 1,781,722,658 |
| 純資産合計 | 1,752,360,287 | 1,781,722,658 |
| 負債純資産合計 | 1,768,834,475 | 1,799,666,612 |
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