有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,077,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,504,418 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,088,573,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,088,573,639 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,944,039,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 728,197,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,215,842,431 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,044,944,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,354 | 円) |
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