有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,083,121,159 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,078,963,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,078,961,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,339,193,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,941,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,024,251,787 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,852,522,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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