有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/23-2025/01/20)
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,515,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,793,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,390,721,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,390,579,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,500,267,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,034,723,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,465,544,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,468,959,192口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391円 |
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