有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,058,727,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,422,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,304,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,057,305,178 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,249,643,288 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 908,196,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,341,446,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,185,826,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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