有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/01/20-2023/01/19)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,618,194,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,126,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,067,617円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,616,067,565口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,118,583,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,990,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,110,593,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,072,351,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
