有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/20-2024/01/22)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,546,798,064円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,327,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,540,470,638円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,540,471,250口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,049,810,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,027,257,402円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,022,552,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,013,745,217口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0373円 |
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