有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,959,586,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,178,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,958,407,878円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,958,408,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,085,443,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,241,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,678,202,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,568,662,950口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363円 |
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