有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/01/21-2026/01/19)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,225,911,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,872円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,224,375,222円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,223,946,528口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,886,404,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,970,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,849,434,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,784,334,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0448円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
