有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,736,693,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,445,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,735,247,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,734,982,566口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,070,852,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,057,852,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,992,252,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
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