有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,841,988,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,870,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,840,117,968円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,840,116,964口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,315,906,789円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,084,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,102,822,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,004,159,495口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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