有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,608,647,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,606,918,935 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,606,918,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,750,809,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 368,691,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,382,118,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,204,754,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0355 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,355 | 円) |
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