有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,234,487,658円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,713,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,230,774,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,774,622口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,503,051,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 513,285,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,989,766,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,955,022,110口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0370円 |
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