有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,507,151,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,758,747 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,506,757,398 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,052,868,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,532,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,946,336,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,776,728,359 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,357 | 円) |
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