有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年2月20日-令和3年2月24日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,327,528,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,444,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,326,084,021円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,326,083,882口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,064,130,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,057,130,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,959,783,560口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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