有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
公社債投信2月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,404,927,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,377,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,550,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,401,550,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,973,030,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,683,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,174,347,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,023,648,396 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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