有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/02/20-2026/02/19)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,891,903,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,027,048円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,889,876,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,889,651,232口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,784,020,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,930,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,724,090,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,649,913,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0454円 |
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