有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年2月25日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,300,766,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,148,571円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,297,618,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,616,956口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,998,235,315円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,989,235,315円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,925,701,318口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0368円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
