有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年2月20日-令和2年2月19日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,335,948,787円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,921,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,333,026,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,333,027,537口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,923,819,389円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,567,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,602,252,389円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,494,360,072口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0363円 |
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