有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/02/20-2025/02/19)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,025,094,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,042,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,018,052,082円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,017,917,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,420,075,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,140,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,293,935,445円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,296,659,257口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394円 |
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