有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/02/21-2024/02/19)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,492,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,109,643,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,109,642,359口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,841,853,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,480,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,836,373,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,833,340,025口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0374円 |
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