有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第45期 平成28年 4月19日現在 | 第46期 平成29年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,110,309 | - |
| コール・ローン | 81,420,042 | 470,540 |
| 特殊債券 | 240,279,266 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,878,194,715 | 2,005,001,326 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 未収利息 | 130,719 | - |
| 前払費用 | 4,931 | - |
| 流動資産合計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
| 資産合計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,364,059 | 705,515 |
| 未払解約金 | 3,311,535 | 3,394,382 |
| 未払受託者報酬 | 205,393 | 43,422 |
| 未払委託者報酬 | 100,706 | 14,548 |
| 未払利息 | 178 | - |
| その他未払費用 | 62,524 | 7,414 |
| 流動負債合計 | 5,044,395 | 4,165,281 |
| 負債合計 | 5,044,395 | 4,165,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,200,095,317 | 2,004,306,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270 | 548 |
| 元本等合計 | 2,200,095,587 | 2,004,306,585 |
| 純資産合計 | 2,200,095,587 | 2,004,306,585 |
| 負債純資産合計 | 2,205,139,982 | 2,008,471,866 |
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