有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/20-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2023年4月19日現在 | 第53期 2024年4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,037,089 | 1,937,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,432,373 | 1,589,855,937 |
| 未収入金 | 920,000 | 4,460,000 |
| 流動資産合計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
| 資産合計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 459,115 | 590,526 |
| 未払解約金 | 1,398,622 | 3,926,490 |
| 未払受託者報酬 | 13,323 | 12,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,317 | 4,132 |
| その他未払費用 | 4,094 | 3,956 |
| 流動負債合計 | 1,879,471 | 4,537,904 |
| 負債合計 | 1,879,471 | 4,537,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,509,092 | 1,591,714,533 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 899 | 1,403 |
| 元本等合計 | 1,669,509,991 | 1,591,715,936 |
| 純資産合計 | 1,669,509,991 | 1,591,715,936 |
| 負債純資産合計 | 1,671,389,462 | 1,596,253,840 |
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