有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 平成31年4月22日現在 | 第49期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,258,570 | 1,861,082 |
| 親投資信託受益証券 | 1,895,095,107 | 1,883,873,997 |
| 流動資産合計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
| 資産合計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,828 | 700,710 |
| 未払解約金 | 1,883,113 | 1,378,160 |
| 未払受託者報酬 | 15,477 | 15,086 |
| 未払委託者報酬 | 5,039 | 4,911 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,111 | 4,812 |
| 流動負債合計 | 2,429,570 | 2,103,679 |
| 負債合計 | 2,429,570 | 2,103,679 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,922,581 | 1,883,630,909 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,526 | 491 |
| 元本等合計 | 1,893,924,107 | 1,883,631,400 |
| 純資産合計 | 1,893,924,107 | 1,883,631,400 |
| 負債純資産合計 | 1,896,353,677 | 1,885,735,079 |
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