有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 2022年4月19日現在 | 第52期 2023年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,085,073 | 2,037,089 |
| 親投資信託受益証券 | 1,757,606,596 | 1,668,432,373 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 920,000 |
| 流動資産合計 | 1,760,691,669 | 1,671,389,462 |
| 資産合計 | 1,760,691,669 | 1,671,389,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,624 | 459,115 |
| 未払解約金 | 3,088,601 | 1,398,622 |
| 未払受託者報酬 | 13,945 | 13,323 |
| 未払委託者報酬 | 4,517 | 4,317 |
| その他未払費用 | 4,310 | 4,094 |
| 流動負債合計 | 3,258,997 | 1,879,471 |
| 負債合計 | 3,258,997 | 1,879,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,432,581 | 1,669,509,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91 | 899 |
| 元本等合計 | 1,757,432,672 | 1,669,509,991 |
| 純資産合計 | 1,757,432,672 | 1,669,509,991 |
| 負債純資産合計 | 1,760,691,669 | 1,671,389,462 |
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