有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第49期 2020年4月20日現在 | 第50期 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,861,082 | 1,838,228 |
| 親投資信託受益証券 | 1,883,873,997 | 1,830,431,199 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,885,735,079 | 1,834,269,427 |
| 資産合計 | 1,885,735,079 | 1,834,269,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 700,710 | 503,717 |
| 未払解約金 | 1,378,160 | 2,039,342 |
| 未払受託者報酬 | 15,086 | 14,470 |
| 未払委託者報酬 | 4,911 | 4,700 |
| その他未払費用 | 4,812 | 4,495 |
| 流動負債合計 | 2,103,679 | 2,566,724 |
| 負債合計 | 2,103,679 | 2,566,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,883,630,909 | 1,831,701,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 491 | 1,480 |
| 元本等合計 | 1,883,631,400 | 1,831,702,703 |
| 純資産合計 | 1,883,631,400 | 1,831,702,703 |
| 負債純資産合計 | 1,885,735,079 | 1,834,269,427 |
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