有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 2021年4月19日現在 | 第51期 2022年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,838,228 | 1,085,073 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,431,199 | 1,757,606,596 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
| 資産合計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 503,717 | 147,624 |
| 未払解約金 | 2,039,342 | 3,088,601 |
| 未払受託者報酬 | 14,470 | 13,945 |
| 未払委託者報酬 | 4,700 | 4,517 |
| その他未払費用 | 4,495 | 4,310 |
| 流動負債合計 | 2,566,724 | 3,258,997 |
| 負債合計 | 2,566,724 | 3,258,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,701,223 | 1,757,432,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,480 | 91 |
| 元本等合計 | 1,831,702,703 | 1,757,432,672 |
| 純資産合計 | 1,831,702,703 | 1,757,432,672 |
| 負債純資産合計 | 1,834,269,427 | 1,760,691,669 |
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