有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第46期 平成29年 4月19日現在 | 第47期 平成30年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 470,540 | 2,605,287 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,001,326 | 1,959,002,735 |
| 未収入金 | 3,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,008,471,866 | 1,961,608,022 |
| 資産合計 | 2,008,471,866 | 1,961,608,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 705,515 | 349,408 |
| 未払解約金 | 3,394,382 | 9,225,512 |
| 未払受託者報酬 | 43,422 | 15,547 |
| 未払委託者報酬 | 14,548 | 5,058 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 7,414 | 5,251 |
| 流動負債合計 | 4,165,281 | 9,600,781 |
| 負債合計 | 4,165,281 | 9,600,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,004,306,037 | 1,952,005,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548 | 1,655 |
| 元本等合計 | 2,004,306,585 | 1,952,007,241 |
| 純資産合計 | 2,004,306,585 | 1,952,007,241 |
| 負債純資産合計 | 2,008,471,866 | 1,961,608,022 |
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