有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 2024年4月22日現在 | 第54期 2025年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,937,903 | 8,978,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,589,855,937 | 1,521,773,638 |
| 未収入金 | 4,460,000 | 9,850,000 |
| 流動資産合計 | 1,596,253,840 | 1,540,602,168 |
| 資産合計 | 1,596,253,840 | 1,540,602,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,526 | 2,944,467 |
| 未払解約金 | 3,926,490 | 3,937,122 |
| 未払受託者報酬 | 12,800 | 301,022 |
| 未払委託者報酬 | 4,132 | 636,124 |
| その他未払費用 | 3,956 | 3,754 |
| 流動負債合計 | 4,537,904 | 7,822,489 |
| 負債合計 | 4,537,904 | 7,822,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,591,714,533 | 1,532,778,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,403 | 1,193 |
| 元本等合計 | 1,591,715,936 | 1,532,779,679 |
| 純資産合計 | 1,591,715,936 | 1,532,779,679 |
| 負債純資産合計 | 1,596,253,840 | 1,540,602,168 |
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