有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 2025年4月21日現在 | 第55期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,978,530 | 11,666,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,521,773,638 | 1,407,557,610 |
| 未収入金 | 9,850,000 | 11,720,000 |
| 流動資産合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 資産合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,944,467 | 5,339,308 |
| 未払解約金 | 3,937,122 | 2,359,536 |
| 未払受託者報酬 | 301,022 | 683,631 |
| 未払委託者報酬 | 636,124 | 3,283,149 |
| その他未払費用 | 3,754 | 3,503 |
| 流動負債合計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 負債合計 | 7,822,489 | 11,669,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,532,778,486 | 1,419,273,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,193 | 664 |
| 元本等合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 純資産合計 | 1,532,779,679 | 1,419,274,562 |
| 負債純資産合計 | 1,540,602,168 | 1,430,943,689 |
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