有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第47期 平成30年 4月19日現在 | 第48期 平成31年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,605,287 | 1,258,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,959,002,735 | 1,895,095,107 |
| 流動資産合計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
| 資産合計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 349,408 | 520,828 |
| 未払解約金 | 9,225,512 | 1,883,113 |
| 未払受託者報酬 | 15,547 | 15,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,058 | 5,039 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 5,251 | 5,111 |
| 流動負債合計 | 9,600,781 | 2,429,570 |
| 負債合計 | 9,600,781 | 2,429,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,952,005,586 | 1,893,922,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,655 | 1,526 |
| 元本等合計 | 1,952,007,241 | 1,893,924,107 |
| 純資産合計 | 1,952,007,241 | 1,893,924,107 |
| 負債純資産合計 | 1,961,608,022 | 1,896,353,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
