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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 40,026,008 | 1.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,096,802,125 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 605,546 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,137,433,679 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 420,503,983 | 1.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,221,992,304 | 9.49 |
| 社債券 | 日本 | 25,365,736,962 | 74.75 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,000,000,000 | 11.78 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 925,529,426 | 2.72 |
| 純資産総額 | 33,933,762,675 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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