有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/04/23-2025/04/21)

(1)【投資状況】

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,624,719,831	99.53
	内 日本	1,624,719,831	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,647,816	0.47
純資産総額		1,632,367,647	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,991,790,972	27.05
	内 日本	6,991,790,972	27.05
地方債証券		2,730,575,117	10.57
	内 日本	2,730,575,117	10.57
特殊債券		499,706,935	1.93
	内 日本	499,706,935	1.93
社債券		895,358,847	3.46
	内 日本	895,358,847	3.46
その他有価証券		6,994,703,464	27.07
	内 日本	6,994,703,464	27.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,731,179,747	29.92
純資産総額		25,843,315,082	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。