有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(1)【投資状況】

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,001,873,997	99.96
	内 日本	2,001,873,997	99.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		887,773	0.04
純資産総額		2,002,761,770	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,152,496,200	3.69
	内 日本	1,152,496,200	3.69
社債券		25,731,828,652	82.47
	内 日本	25,731,828,652	82.47
その他有価証券		3,999,592,311	12.82
	内 日本	3,999,592,311	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		317,387,020	1.02
純資産総額		31,201,304,183	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。