有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)

(1)【投資状況】

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,844,606,593	99.90
	内 日本	1,844,606,593	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,827,340	0.10
純資産総額		1,846,433,933	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年4月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		3,407,002,258	11.56
	内 日本	3,407,002,258	11.56
その他有価証券		17,999,491,969	61.06
	内 日本	17,999,491,969	61.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,070,644,234	27.38
純資産総額		29,477,138,461	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。