半期報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/20-2023/04/19)

(1)【投資状況】

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,768,779,832	99.92
	内 日本	1,768,779,832	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,481,744	0.08
純資産総額		1,770,261,576	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		90,490,578	0.31
	内 日本	90,490,578	0.31
社債券		5,066,162,994	17.41
	内 日本	5,066,162,994	17.41
その他有価証券		16,999,153,633	58.42
	内 日本	16,999,153,633	58.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,941,388,570	23.86
純資産総額		29,097,195,775	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。