半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,929,254,195	99.89
	内 日本	1,929,254,195	99.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,106,068	0.11
純資産総額		1,931,360,263	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年10月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		52,717,120	0.17
	内 日本	52,717,120	0.17
特殊債券		811,201,831	2.62
	内 日本	811,201,831	2.62
社債券		16,901,518,373	54.55
	内 日本	16,901,518,373	54.55
その他有価証券		5,999,635,083	19.37
	内 日本	5,999,635,083	19.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,216,533,646	23.29
純資産総額		30,981,606,053	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。