有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(1)【投資状況】

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,935,431,197	99.92
	内 日本	1,935,431,197	99.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,472,134	0.08
純資産総額		1,936,903,331	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,127,730	0.13
	内 日本	40,127,730	0.13
特殊債券		9,999,495	0.03
	内 日本	9,999,495	0.03
社債券		7,108,825,377	23.27
	内 日本	7,108,825,377	23.27
その他有価証券		10,999,377,643	36.00
	内 日本	10,999,377,643	36.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,394,804,950	40.57
純資産総額		30,553,135,195	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。