有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,155,501,324 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 748,165 | 0.03 |
| 純資産総額 | 2,156,249,489 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 96,401,900 | 0.28 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,703,444,295 | 7.93 |
| 社債券 | 日本 | 25,284,679,955 | 74.20 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,799,980,453 | 14.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,187,977,017 | 3.48 |
| 純資産総額 | 34,072,483,620 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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