半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/04/20-2024/04/22)

(1)【投資状況】

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,693,399,877	99.91
	内 日本	1,693,399,877	99.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,592,337	0.09
純資産総額		1,694,992,214	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		999,997,154	3.53
	内 日本	999,997,154	3.53
社債券		7,354,998,654	26.00
	内 日本	7,354,998,654	26.00
その他有価証券		11,999,363,673	42.41
	内 日本	11,999,363,673	42.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,936,615,892	28.05
純資産総額		28,290,975,373	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。