有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信4月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信4月号
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,147,002,735 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,823,963 | 0.08 |
| 純資産総額 | 2,148,826,698 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,279,849,336 | 6.78 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,704,129,602 | 5.07 |
| 社債券 | 日本 | 22,370,540,077 | 66.58 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,930,575 | 20.83 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 243,115,538 | 0.72 |
| 純資産総額 | 33,597,565,128 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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