半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,074,295,072 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 555,274 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,074,850,346 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 196,371,016 | 0.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 500,020,617 | 1.47 |
| 社債券 | 日本 | 26,613,764,927 | 78.61 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 6,999,984,685 | 20.67 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △455,769,467 | △1.34 |
| 純資産総額 | 33,854,371,778 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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