有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信5月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信5月号
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,077,079,740 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,036,330 | 0.04 |
| 純資産総額 | 2,078,116,070 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,409,204,372 | 4.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 300,018,656 | 0.91 |
| 社債券 | 日本 | 26,258,971,480 | 80.44 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,828,403 | 12.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 673,375,283 | 2.06 |
| 純資産総額 | 32,641,398,194 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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